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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 982.00 | | 85 982.00 | 85 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 795.00 | 3 016.00 | 6 779.00 | 9 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 949.00 | 17 622.00 | 62 327.00 | 79 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 772.00 | 20 638.00 | 158 133.00 | 178 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
BZ Autres créances | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CF Disponibilités | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 536.00 | | 114 536.00 | 114 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 308.00 | 20 638.00 | 272 669.00 | 293 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 220.00 | | | -54 220.00 |
DL TOTAL (I) | -44 220.00 | | | -44 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 589.00 | | | 148 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 890.00 | | | 316 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 669.00 | | | 272 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 595.00 | | | 195 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 472.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 178 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 89 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 870.00 | 231.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 870.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 604.00 | 71 604.00 | | 71 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 589.00 | 27 294.00 | 103 201.00 | 148 589.00 |
VI Groupe et associés | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 647.00 | 53 247.00 | 2 400.00 | 55 647.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 890.00 | 195 595.00 | 103 201.00 | 316 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
ST Autres comptes | 84 540.00 | | | 84 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 317.00 | | | 49 317.00 |
YT Sous‐traitance | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 389.00 | | | 95 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 963.00 | | | 74 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 829.00 | | | 102 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 489.00 | | | 258 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |