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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 982.00 | | 85 982.00 | 85 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 610.00 | 6 817.00 | 3 793.00 | 10 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 949.00 | 49 344.00 | 30 605.00 | 79 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 640.00 | 56 161.00 | 124 479.00 | 180 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
BZ Autres créances | 65 788.00 | 3 701.00 | 62 087.00 | 65 788.00 |
CF Disponibilités | 103 185.00 | | 103 185.00 | 103 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 703.00 | 3 701.00 | 223 002.00 | 226 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 344.00 | 59 862.00 | 347 482.00 | 407 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 425.00 | -54 220.00 | | -24 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 799.00 | 29 794.00 | | -20 799.00 |
DL TOTAL (I) | -35 224.00 | -14 425.00 | | -35 224.00 |
DP Provisions pour risques | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 565.00 | 121 440.00 | | 228 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 238.00 | 52 752.00 | | 50 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 291.00 | 81 785.00 | | 51 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 252.00 | 51 275.00 | | 40 252.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | 5 695.00 | | 2 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 887.00 | 15 067.00 | | 8 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 002.00 | 328 017.00 | | 382 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 482.00 | 314 295.00 | | 347 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 569.00 | 234 306.00 | | 301 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 772.00 | | 1 869.00 | 178 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 982.00 | | | 85 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 745.00 | | 1 869.00 | 89 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 325.00 | 17 836.00 | 56 161.00 | 38 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 325.00 | 17 836.00 | 56 161.00 | 38 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 565.00 | 28 132.00 | 80 433.00 | 108 565.00 |
VI Groupe et associés | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 242.00 | 70 842.00 | 2 400.00 | 73 242.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 003.00 | 301 570.00 | 80 433.00 | 382 003.00 |