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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 982.00 | | 85 982.00 | 85 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 795.00 | 4 841.00 | 4 953.00 | 9 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 949.00 | 33 483.00 | 46 466.00 | 79 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 771.00 | 38 324.00 | 140 446.00 | 178 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 829.00 | 5 527.00 | 55 301.00 | 60 829.00 |
BZ Autres créances | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CF Disponibilités | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 376.00 | 5 527.00 | 173 849.00 | 179 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 148.00 | 43 852.00 | 314 295.00 | 358 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 220.00 | | | -54 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 794.00 | -54 220.00 | | 29 794.00 |
DL TOTAL (I) | -14 425.00 | -44 220.00 | | -14 425.00 |
DP Provisions pour risques | 704.00 | | | 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 704.00 | | | 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 440.00 | 148 589.00 | | 121 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 752.00 | 43 215.00 | | 52 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 785.00 | 71 603.00 | | 81 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 275.00 | 42 786.00 | | 51 275.00 |
EA Autres dettes | 5 695.00 | 397.00 | | 5 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 067.00 | 10 295.00 | | 15 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 017.00 | 316 889.00 | | 328 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 295.00 | 272 669.00 | | 314 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 306.00 | 195 595.00 | | 234 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 772.00 | | | 178 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 982.00 | | | 85 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 745.00 | | | 89 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 638.00 | 17 686.00 | 38 325.00 | 20 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 638.00 | 17 686.00 | 38 325.00 | 20 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 786.00 | 81 786.00 | | 81 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 441.00 | 27 730.00 | 93 711.00 | 121 441.00 |
VI Groupe et associés | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 411.00 | 85 011.00 | 2 400.00 | 87 411.00 |
VW T.V.A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 017.00 | 234 306.00 | 93 711.00 | 328 017.00 |