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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 559 876.00 | 18 831.00 | 541 044.00 | 559 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 255.00 | 7 400.00 | 51 854.00 | 59 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 207.00 | 26 232.00 | 4 949 974.00 | 4 976 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 446 629.00 | | 446 629.00 | 446 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 629.00 | | 469 629.00 | 469 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 836.00 | 26 232.00 | 5 419 604.00 | 5 445 836.00 |
CU Autres participations | 3 957 076.00 | | 3 957 076.00 | 3 957 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 945 000.00 | | | 3 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 999.00 | | | 754 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 702 075.00 | | | 4 702 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 068.00 | | | 271 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 617.00 | | | 443 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 528.00 | | | 717 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 604.00 | | | 5 419 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 874.00 | | | 474 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 694.00 | | | 861 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 694.00 | | | 106 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 999.00 | | | 754 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 976 207.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 976 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957 076.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 068.00 | 29 164.00 | 119 017.00 | 271 068.00 |
VI Groupe et associés | 442 867.00 | 442 867.00 | | 442 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 528.00 | 474 874.00 | 119 017.00 | 717 528.00 |