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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 645 765.00 | 93 810.00 | 551 954.00 | 645 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 1 159.00 | 3 040.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 130.00 | 31 840.00 | 56 289.00 | 88 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 105 172.00 | 1 136 811.00 | 3 968 360.00 | 5 105 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 677 992.00 | | 677 992.00 | 677 992.00 |
CF Disponibilités | 106 506.00 | | 106 506.00 | 106 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 832.00 | | 807 832.00 | 807 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 004.00 | 1 136 811.00 | 4 776 193.00 | 5 913 004.00 |
CU Autres participations | 3 957 076.00 | 1 010 000.00 | 2 947 076.00 | 3 957 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 945 000.00 | | | 3 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
DH Report à nouveau | -216 876.00 | | | -216 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 641.00 | | | 169 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 590.00 | | | 3 937 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 505.00 | | | 212 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 591.00 | | | 622 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 603.00 | | | 838 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 193.00 | | | 4 776 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 732.00 | | | 655 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 308.00 | | | 249 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 641.00 | | | 169 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 099 869.00 | | 5 302.00 | 5 099 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 105 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 793.00 | | 5 302.00 | 1 142 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957 076.00 | | | 3 957 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 605.00 | 52 205.00 | | 74 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 605.00 | 52 205.00 | | 74 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 050 000.00 | | 40 000.00 | 1 050 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 000.00 | | 40 000.00 | 1 050 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 000.00 | | 40 000.00 | 1 050 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 505.00 | 29 634.00 | 120 936.00 | 212 505.00 |
VI Groupe et associés | 621 841.00 | 621 841.00 | | 621 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 603.00 | 655 732.00 | 120 936.00 | 838 603.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |