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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 641 122.00 | 55 089.00 | 586 032.00 | 641 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 319.00 | 3 880.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 471.00 | 19 196.00 | 68 275.00 | 87 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 869.00 | 1 124 605.00 | 3 975 264.00 | 5 099 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 789.00 | | 610 789.00 | 610 789.00 |
CF Disponibilités | 159 730.00 | | 159 730.00 | 159 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 070.00 | | 791 070.00 | 791 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 890 940.00 | 1 124 605.00 | 4 766 334.00 | 5 890 940.00 |
CU Autres participations | 3 957 076.00 | 1 050 000.00 | 2 907 076.00 | 3 957 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 945 000.00 | | | 3 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
DG Autres réserves | 717 249.00 | | | 717 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934 126.00 | | | -934 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 948.00 | | | 3 767 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 903.00 | | | 241 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 642.00 | | | 752 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 385.00 | | | 998 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 334.00 | | | 4 766 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 130.00 | | | 785 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 050 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 103.00 | | | 197 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 229.00 | | | 1 131 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934 126.00 | | | -934 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 207.00 | | 123 662.00 | 4 976 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 099 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 131.00 | | 123 662.00 | 1 019 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957 076.00 | | | 3 957 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 232.00 | 48 373.00 | | 26 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 232.00 | 48 373.00 | | 26 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 186 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 186 855.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 050 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 903.00 | 29 398.00 | 119 973.00 | 241 903.00 |
VI Groupe et associés | 751 892.00 | 751 892.00 | | 751 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 385.00 | 785 130.00 | 120 723.00 | 998 385.00 |