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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 246.00 | | 303 246.00 | 303 246.00 |
BZ Autres créances | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CF Disponibilités | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 952.00 | | 339 952.00 | 339 952.00 |
CU Autres participations | 298 148.00 | | 298 148.00 | 298 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 082.00 | | | -2 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 811.00 | -2 082.00 | | 46 811.00 |
DK Provisions réglementées | 830.00 | | | 830.00 |
DL TOTAL (I) | 190 558.00 | 142 918.00 | | 190 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 244.00 | 155 282.00 | | 134 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 970.00 | 1 382.00 | | 11 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 1 560.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 394.00 | 158 224.00 | | 149 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 952.00 | 301 142.00 | | 339 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 801.00 | 24 842.00 | | 37 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189.00 | 2 082.00 | | 3 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 811.00 | -2 082.00 | | 46 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 098.00 | | 4 148.00 | 299 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 030.00 | | 4 148.00 | 298 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 830.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 244.00 | 22 651.00 | 88 917.00 | 134 244.00 |
VI Groupe et associés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 394.00 | 37 801.00 | 88 917.00 | 149 394.00 |