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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 746.00 | | 306 746.00 | 306 746.00 |
BZ Autres créances | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
CF Disponibilités | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 995.00 | | 341 995.00 | 341 995.00 |
CU Autres participations | 298 148.00 | | 298 148.00 | 298 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
DH Report à nouveau | 33 638.00 | 36 809.00 | | 33 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 206.00 | -3 172.00 | | 7 206.00 |
DK Provisions réglementées | 3 318.00 | 2 489.00 | | 3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 191 503.00 | 183 467.00 | | 191 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 227.00 | 112 367.00 | | 87 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 246.00 | 24 201.00 | | 49 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 492.00 | 138 188.00 | | 150 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 995.00 | 321 655.00 | | 341 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -830.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 879.00 | -214.00 | | -9 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 206.00 | 3 172.00 | | -7 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 206.00 | -3 172.00 | | 7 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 246.00 | | 3 500.00 | 303 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 178.00 | | 3 500.00 | 302 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 489.00 | 830.00 | | 2 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 489.00 | 830.00 | | 2 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VC Groupe et associés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 227.00 | 19 738.00 | 67 489.00 | 87 227.00 |
VI Groupe et associés | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 492.00 | 83 003.00 | 67 489.00 | 150 492.00 |