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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 246.00 | | 303 246.00 | 303 246.00 |
BZ Autres créances | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CF Disponibilités | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 655.00 | | 321 655.00 | 321 655.00 |
CU Autres participations | 298 148.00 | | 298 148.00 | 298 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
DH Report à nouveau | 36 809.00 | 42 388.00 | | 36 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 172.00 | -5 579.00 | | -3 172.00 |
DK Provisions réglementées | 2 489.00 | 1 659.00 | | 2 489.00 |
DL TOTAL (I) | 183 467.00 | 185 809.00 | | 183 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 367.00 | 112 365.00 | | 112 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 201.00 | 19 201.00 | | 24 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 188.00 | 133 297.00 | | 138 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 655.00 | 319 106.00 | | 321 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 559.00 | 43 668.00 | | 48 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -111.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -830.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214.00 | 1 046.00 | | -214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172.00 | 5 579.00 | | 3 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 172.00 | -5 579.00 | | -3 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 246.00 | | | 303 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 178.00 | | | 302 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 659.00 | 830.00 | | 1 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 659.00 | 830.00 | | 1 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VC Groupe et associés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 367.00 | 22 738.00 | 89 629.00 | 112 367.00 |
VI Groupe et associés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 188.00 | 48 559.00 | 89 629.00 | 138 188.00 |