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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 847.00 | 11 239.00 | 57 608.00 | 68 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845 749.00 | | 845 749.00 | 845 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 443.00 | 9 535.00 | 52 908.00 | 62 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 974.00 | 20 774.00 | 972 200.00 | 992 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BZ Autres créances | 379 243.00 | 35 479.00 | 343 764.00 | 379 243.00 |
CF Disponibilités | 276 179.00 | | 276 179.00 | 276 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 148.00 | 35 479.00 | 654 669.00 | 690 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 122.00 | 56 253.00 | 1 626 869.00 | 1 683 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 880.00 | | | 232 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 160.00 | | | 755 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 779.00 | | | -175 779.00 |
DL TOTAL (I) | 812 261.00 | | | 812 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 305.00 | | | 235 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 112.00 | | | 308 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 965.00 | | | 173 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 826.00 | | | 91 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 608.00 | | | 814 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 869.00 | | | 1 626 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 976.00 | | | 342 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 992 974.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 847.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 935.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 774.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 495.00 | 845.00 | 186 905.00 | 307 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 965.00 | 173 965.00 | | 173 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VB T. V. A. | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 488.00 | 58 505.00 | 164 983.00 | 223 488.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 137.00 | 253 137.00 | | 253 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 310.00 | 428 310.00 | | 428 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 608.00 | 342 975.00 | 351 888.00 | 814 608.00 |