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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 057.00 | 32 508.00 | 75 549.00 | 108 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 777 299.00 | | 1 777 299.00 | 1 777 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 251.00 | 38 289.00 | 65 962.00 | 104 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 230.00 | 70 797.00 | 1 943 433.00 | 2 014 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BZ Autres créances | 341 419.00 | 35 479.00 | 305 939.00 | 341 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 998 123.00 | | 998 123.00 | 998 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 642.00 | 35 479.00 | 1 409 162.00 | 1 444 642.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 693 716.00 | | 693 716.00 | 693 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 588.00 | 106 276.00 | 4 046 312.00 | 4 152 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 350.00 | 232 880.00 | | 265 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 232.00 | 755 160.00 | | 1 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 982 450.00 | | | 982 450.00 |
DH Report à nouveau | -175 779.00 | | | -175 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 368.00 | -175 779.00 | | -571 368.00 |
DL TOTAL (I) | 501 885.00 | 812 261.00 | | 501 885.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 010 924.00 | | | 2 010 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 636.00 | 235 305.00 | | 726 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 412.00 | 308 112.00 | | 429 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 186.00 | 173 965.00 | | 228 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 269.00 | 91 826.00 | | 149 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 544 427.00 | 814 608.00 | | 3 544 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 312.00 | 1 626 869.00 | | 4 046 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 722.00 | 342 976.00 | | 569 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 412.00 | | | 429 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FG Production vendue services | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
FM Production stockée | | | 15 164.00 | |
FN Production immobilisée | | | 945 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -989 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 248.00 | 207 443.00 | | 205 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 248.00 | 207 443.00 | | 205 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 248.00 | 207 443.00 | | 205 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 540.00 | -241 132.00 | | -212 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 889.00 | 1 044 298.00 | | 1 188 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 257.00 | 1 220 077.00 | | 1 760 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 368.00 | -175 779.00 | | -571 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 974.00 | | 1 037 479.00 | 992 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 847.00 | | 39 210.00 | 68 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 098.00 | 24 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 125.00 | 2 098.00 | 2 014 230.00 | 14 125.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 125.00 | | 1 777 299.00 | 14 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 749.00 | | 945 675.00 | 845 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 443.00 | | 41 807.00 | 62 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 935.00 | | 10 787.00 | 15 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 774.00 | 50 023.00 | | 20 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 239.00 | 21 269.00 | | 11 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 535.00 | 28 754.00 | | 9 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 010 924.00 | | 2 010 924.00 | 2 010 924.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 098.00 | 25 172.00 | 333 351.00 | 429 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 186.00 | 228 186.00 | | 228 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
UX Autres créances clients | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 837.00 | 160 982.00 | 515 678.00 | 720 837.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 563 888.00 | | | 2 563 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 651.00 | | | 77 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 153.00 | 213 153.00 | | 213 153.00 |
VP Divers | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 899.00 | 373 442.00 | 24 457.00 | 397 899.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 427.00 | 569 722.00 | 2 859 953.00 | 3 544 427.00 |