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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 276.00 | 54 173.00 | 54 103.00 | 108 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 881 059.00 | | 881 059.00 | 881 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 709.00 | 85 999.00 | 119 710.00 | 205 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 565.00 | 409 370.00 | 2 608 195.00 | 3 017 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 390.00 | | 78 390.00 | 78 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 589.00 | | 173 589.00 | 173 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 909.00 | | 82 909.00 | 82 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BZ Autres créances | 247 606.00 | | 247 606.00 | 247 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 355 053.00 | | 355 053.00 | 355 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 017.00 | | 43 017.00 | 43 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 927.00 | | 1 008 927.00 | 1 008 927.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 321 102.00 | | 321 102.00 | 321 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 593.00 | 409 370.00 | 3 938 224.00 | 4 347 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 779 365.00 | 269 198.00 | 1 510 167.00 | 1 779 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 350.00 | 265 350.00 | | 265 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 982 450.00 | 982 450.00 | | 982 450.00 |
DH Report à nouveau | -747 147.00 | -175 779.00 | | -747 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 333.00 | -571 368.00 | | -838 333.00 |
DL TOTAL (I) | -336 448.00 | 501 885.00 | | -336 448.00 |
DN Avances conditionnées | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DO TOTAL (II) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 734 317.00 | 2 010 924.00 | | 1 734 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 031.00 | 726 636.00 | | 1 253 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 225.00 | 429 412.00 | | 544 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 259.00 | 228 186.00 | | 277 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 385.00 | 149 269.00 | | 276 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 788.00 | | | 122 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 005.00 | 3 544 427.00 | | 4 208 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 224.00 | 4 046 312.00 | | 3 938 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544 225.00 | | | 544 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 230.00 | | 2 689 472.00 | 2 014 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 057.00 | | 1 779 584.00 | 108 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 43 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 685 566.00 | 572.00 | 3 017 565.00 | 1 685 566.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 887 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 566.00 | | 881 059.00 | 1 685 566.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 299.00 | | 789 326.00 | 1 777 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 251.00 | | 101 458.00 | 104 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 624.00 | | 19 104.00 | 24 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 797.00 | 338 573.00 | | 70 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 508.00 | 290 863.00 | | 32 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 289.00 | 47 710.00 | | 38 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 734 317.00 | | 1 734 317.00 | 1 734 317.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 259.00 | 277 259.00 | | 277 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 505.00 | 79 505.00 | | 79 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 124.00 | 163 124.00 | | 163 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 788.00 | 122 788.00 | | 122 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 892.00 | 10 660.00 | 32 232.00 | 42 892.00 |
UX Autres créances clients | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249 694.00 | 258 865.00 | 916 158.00 | 1 249 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 628.00 | 60 440.00 | 330 438.00 | 418 628.00 |
VI Groupe et associés | 125 597.00 | 125 597.00 | | 125 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 292.00 | | | 692 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 143.00 | | | 96 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 803.00 | 57 803.00 | | 57 803.00 |
VP Divers | 138 739.00 | 138 739.00 | | 138 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 878.00 | 315 646.00 | 32 232.00 | 347 878.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 005.00 | 1 124 671.00 | 2 980 913.00 | 4 208 005.00 |