| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 058.00 | | 195 058.00 | 195 058.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 620.00 | 2 347.00 | 12 272.00 | 14 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 842.00 | 22 210.00 | 48 633.00 | 70 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 520.00 | 24 557.00 | 255 963.00 | 280 520.00 |
060 Stock marchandises | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
072 Créances – Autres | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
084 Disponibilités | 55 442.00 | | 55 442.00 | 55 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 152.00 | | 81 152.00 | 81 152.00 |
110 Total général Actif | 361 672.00 | 24 557.00 | 337 115.00 | 361 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 295 868.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 940.00 | | | 92 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 782.00 | | | 263 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 679.00 | | | 367 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 251.00 | | | 151 251.00 |
252 Charges sociales | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 978.00 | | | 355 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 538.00 | | | 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 195 058.00 | | | 195 058.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 295 868.00 | | | 295 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 828.00 | | | 15 828.00 |