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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 058.00 | | 195 058.00 | 195 058.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 620.00 | 5 271.00 | 9 349.00 | 14 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 895.00 | 53 210.00 | 32 685.00 | 85 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 573.00 | 58 482.00 | 237 091.00 | 295 573.00 |
060 Stock marchandises | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
072 Créances – Autres | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
084 Disponibilités | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 390.00 | | 70 390.00 | 70 390.00 |
110 Total général Actif | 365 963.00 | 58 482.00 | 307 481.00 | 365 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 285 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 589.00 | | | 112 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 984.00 | | | 329 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 589.00 | | | 589.00 |
230 Autres produits | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 067.00 | | | 449 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 350.00 | | | -10 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
242 Autres charges externes. | 82 784.00 | | | 82 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 656.00 | | | 194 656.00 |
252 Charges sociales | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
262 Autres charges | 464.00 | | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 518.00 | | | 462 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 451.00 | | | -13 451.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 768.00 | | | -11 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 653.00 | | | 653.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 520.00 | | | 280 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 849.00 | | | 18 849.00 |