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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 058.00 | | 195 058.00 | 195 058.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 620.00 | 8 195.00 | 6 425.00 | 14 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 692.00 | 64 377.00 | 25 315.00 | 89 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 370.00 | 72 573.00 | 226 798.00 | 299 370.00 |
060 Stock marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
072 Créances – Autres | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
084 Disponibilités | 55 292.00 | | 55 292.00 | 55 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 513.00 | | 86 513.00 | 86 513.00 |
110 Total général Actif | 385 883.00 | 72 573.00 | 313 311.00 | 385 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 090.00 | | | 79 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 564.00 | | | 231 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
230 Autres produits | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 144.00 | | | 331 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 086.00 | | | 139 086.00 |
252 Charges sociales | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
262 Autres charges | 409.00 | | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 383.00 | | | 336 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 238.00 | | | -5 238.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 311.00 | | | 311.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 984.00 | | | -4 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 573.00 | | | 295 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 920.00 | | | 14 920.00 |