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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 666 991.00 | 3 533 654.00 | 21 133 337.00 | 24 666 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 488 257.00 | 3 589 807.00 | 57 898 450.00 | 61 488 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 2 166 734.00 | | 2 166 734.00 | 2 166 734.00 |
CF Disponibilités | 61 456 576.00 | | 61 456 576.00 | 61 456 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 623 311.00 | | 63 623 311.00 | 63 623 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 111 568.00 | 3 589 807.00 | 121 521 761.00 | 125 111 568.00 |
CU Autres participations | 36 821 266.00 | 56 154.00 | 36 765 113.00 | 36 821 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 052 766.00 | 44 052 766.00 | | 44 052 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 820 377.00 | 1 820 377.00 | | 1 820 377.00 |
DH Report à nouveau | -16 531 592.00 | -14 947 654.00 | | -16 531 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 601 914.00 | -1 583 938.00 | | 11 601 914.00 |
DL TOTAL (I) | 84 943 464.00 | 73 341 550.00 | | 84 943 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 814 132.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 814 132.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 516 401.00 | 40 385 305.00 | | 36 516 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 247.00 | | |
EA Autres dettes | 61 896.00 | 51 955.00 | | 61 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 578 297.00 | 40 437 507.00 | | 36 578 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 521 761.00 | 126 593 189.00 | | 121 521 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 896.00 | 40 437 507.00 | | 61 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 111 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 939 762.00 | | | 12 939 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 939 762.00 | 9.00 | | 12 939 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 630.00 | 502 513.00 | | 125 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 012.00 | 502 513.00 | | 175 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 764 750.00 | -502 504.00 | | 12 764 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -948 987.00 | -920 339.00 | | -948 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 007 249.00 | 100 290.00 | | 13 007 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 336.00 | 1 684 228.00 | | 1 405 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 601 914.00 | -1 583 938.00 | | 11 601 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 455 796.00 | 21 133 336.00 | | 75 455 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 100 875.00 | 61 488 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 100 875.00 | 61 488 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 455 795.00 | 21 133 335.00 | | 75 455 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 814 132.00 | 125 630.00 | 12 939 762.00 | 12 814 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 533 654.00 | | | 3 533 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 589 581.00 | 227.00 | | 3 589 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 403 713.00 | 125 857.00 | 12 939 762.00 | 16 403 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 227.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 630.00 | 12 939 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 666 991.00 | 3 533 654.00 | 21 133 337.00 | 24 666 991.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 860.00 | 1 084 860.00 | | 1 084 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 516 401.00 | 36 516 401.00 | | 36 516 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 086 559.00 | | | 4 086 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 955 464.00 | | | 7 955 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081 744.00 | 1 081 744.00 | | 1 081 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 833 726.00 | 5 700 389.00 | 21 133 337.00 | 26 833 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 578 297.00 | 36 578 297.00 | | 36 578 297.00 |