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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 498.00 | 35 808.00 | 76 690.00 | 112 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 93 369 787.00 | | 93 369 787.00 | 93 369 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 369 788.00 | | 93 369 788.00 | 93 369 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 482 286.00 | 35 808.00 | 93 446 478.00 | 93 482 286.00 |
CU Autres participations | 112 498.00 | 35 808.00 | 76 690.00 | 112 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 052 766.00 | 44 052 766.00 | | 44 052 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 820 377.00 | 1 820 377.00 | | 1 820 377.00 |
DH Report à nouveau | -1 556 226.00 | -4 929 679.00 | | -1 556 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 069 543.00 | 3 373 453.00 | | 5 069 543.00 |
DL TOTAL (I) | 93 386 460.00 | 88 316 917.00 | | 93 386 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 053 741.00 | | |
EA Autres dettes | 60 018.00 | 59 940.00 | | 60 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 018.00 | 13 113 681.00 | | 60 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 446 478.00 | 101 430 598.00 | | 93 446 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 018.00 | 13 113 681.00 | | 60 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 583 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 614 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 026 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 927 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 514 092.00 | 24 373 659.00 | | 13 514 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 514 092.00 | 24 373 659.00 | | 13 514 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 372 180.00 | 24 182 250.00 | | 12 372 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 372 180.00 | 24 182 250.00 | | 12 372 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141 912.00 | 191 409.00 | | 1 141 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 073 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 128 789.00 | 29 884 310.00 | | 18 128 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 059 247.00 | 26 510 857.00 | | 13 059 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 069 543.00 | 3 373 453.00 | | 5 069 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 729 377.00 | | | 33 729 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 616 878.00 | 112 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 616 878.00 | 112 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 729 377.00 | | | 33 729 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 053 741.00 | | | 13 053 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |