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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 76 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 3 290.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 246 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 249 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 325 971.00 | |
CU Autres participations | | | 76 495.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 986 656.00 | 40 000 000.00 | | 11 986 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 214 229.00 | 44 052 765.00 | | 13 214 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198 665.00 | 4 000 000.00 | | 1 198 665.00 |
DG Autres réserves | | 1 820 377.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 556 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 896.00 | 5 069 542.00 | | -132 896.00 |
DL TOTAL (I) | 26 266 654.00 | 93 386 459.00 | | 26 266 654.00 |
EA Autres dettes | 59 317.00 | 60 018.00 | | 59 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 317.00 | 60 018.00 | | 59 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 325 971.00 | 93 446 477.00 | | 26 325 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 514 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 514 092.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 372 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 372 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 141 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 18 128 789.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 896.00 | 13 059 246.00 | | 132 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 896.00 | 5 069 542.00 | | -132 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 498.00 | | | 112 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 498.00 | | | 112 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 808.00 | 195.00 | 36 003.00 | 35 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 808.00 | 195.00 | 36 003.00 | 35 808.00 |
UG ‐ Financières | | 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |