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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 921.00 | 129 020.00 | 15 901.00 | 144 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 901.00 | 749 269.00 | 405 632.00 | 1 154 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 434.00 | 356 849.00 | 181 585.00 | 538 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 397.00 | | 178 397.00 | 178 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 914.00 | 1 783 894.00 | 1 100 020.00 | 2 883 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852 901.00 | | 852 901.00 | 852 901.00 |
BN En cours de production de biens | 948 376.00 | | 948 376.00 | 948 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 959 758.00 | 51 987.00 | 1 907 770.00 | 1 959 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 675.00 | 3 369.00 | 1 239 306.00 | 1 242 675.00 |
BZ Autres créances | 641 603.00 | | 641 603.00 | 641 603.00 |
CF Disponibilités | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 730 494.00 | 55 356.00 | 5 675 137.00 | 5 730 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 616 775.00 | 1 839 251.00 | 6 777 524.00 | 8 616 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 336.00 | | | 168 336.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 713 154.00 | 548 755.00 | 164 399.00 | 713 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 184.00 | 355 184.00 | | 355 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 614 608.00 | 110 696.00 | | 614 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 492.00 | 503 911.00 | | 458 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 174.00 | 49 869.00 | | 153 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 977.00 | 1 055 179.00 | | 1 616 977.00 |
DP Provisions pour risques | 993.00 | 561.00 | | 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 993.00 | 561.00 | | 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 367.00 | 442 052.00 | | 769 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 792.00 | 262 082.00 | | 213 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 625.00 | 3 058 614.00 | | 3 459 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 067.00 | 549 294.00 | | 631 067.00 |
EA Autres dettes | 84 327.00 | 52 577.00 | | 84 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 158 180.00 | 4 364 622.00 | | 5 158 180.00 |
ED (V) | 1 373.00 | 820.00 | | 1 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 524.00 | 5 421 183.00 | | 6 777 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 038 794.00 | 4 364 622.00 | | 5 038 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 351.00 | 394 702.00 | | 619 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 246 781.00 | 7 355.00 | 7 254 136.00 | 7 246 781.00 |
FG Production vendue services | 646 594.00 | | 646 594.00 | 646 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 893 375.00 | 7 355.00 | 7 900 730.00 | 7 893 375.00 |
FM Production stockée | | | 522 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 565 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 987.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 065 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 890.00 | 15 418.00 | | 35 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 544.00 | 683.00 | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 465.00 | 18 796.00 | | 39 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 465.00 | 18 796.00 | | 39 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 525.00 | 18 796.00 | | 32 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 163.00 | -1 600.00 | | 36 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 610 230.00 | 7 687 727.00 | | 8 610 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 151 738.00 | 7 183 815.00 | | 8 151 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 492.00 | 503 911.00 | | 458 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 976.00 | 111 599.00 | | 184 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 426.00 | | 597 354.00 | 2 431 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640 160.00 | | 72 994.00 | 640 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 865.00 | 2 883 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 713 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 268.00 | 298 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 597.00 | 1 693 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 162.00 | | 29 028.00 | 271 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 938.00 | | 326 995.00 | 1 509 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 166.00 | | 168 336.00 | 10 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 661.00 | 296 159.00 | 142 925.00 | 1 630 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449 435.00 | 99 320.00 | | 449 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 921.00 | 20 368.00 | 1 268.00 | 109 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 305.00 | 176 471.00 | 141 657.00 | 1 071 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561.00 | 993.00 | 561.00 | 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 800.00 | 51 988.00 | 23 800.00 | 23 800.00 |
6T Sur comptes clients | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 169.00 | 51 988.00 | 23 800.00 | 27 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 730.00 | 52 981.00 | 24 361.00 | 27 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 988.00 | 23 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 993.00 | 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 626.00 | 3 459 626.00 | | 3 459 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 194.00 | 179 194.00 | | 179 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 811.00 | 177 811.00 | | 177 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 397.00 | 168 336.00 | 10 061.00 | 178 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 633.00 | 1 238 633.00 | | 1 238 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VB T. V. A. | 323 795.00 | 323 795.00 | | 323 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 435.00 | 619 435.00 | | 619 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 933.00 | 30 547.00 | 119 386.00 | 149 933.00 |
VI Groupe et associés | 113 792.00 | 113 792.00 | | 113 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 401.00 | 184 401.00 | | 184 401.00 |
VP Divers | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 404.00 | 101 404.00 | | 101 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 006.00 | 2 074 945.00 | 10 061.00 | 2 085 006.00 |
VW T.V.A. | 151 731.00 | 151 731.00 | | 151 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 158 180.00 | 5 038 794.00 | 119 386.00 | 5 158 180.00 |