| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 892.00 | 123 613.00 | 3 278.00 | 126 892.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 226.00 | 981 852.00 | 391 373.00 | 1 373 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 020.00 | 410 814.00 | 114 205.00 | 525 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 703.00 | 1 810 789.00 | 1 045 914.00 | 2 856 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 006 298.00 | | 1 006 298.00 | 1 006 298.00 |
BN En cours de production de biens | 576 375.00 | | 576 375.00 | 576 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 085 479.00 | 59 205.00 | 2 026 274.00 | 2 085 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 236.00 | | 1 058 236.00 | 1 058 236.00 |
BZ Autres créances | 586 464.00 | | 586 464.00 | 586 464.00 |
CF Disponibilités | 85 727.00 | | 85 727.00 | 85 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 455.00 | 59 205.00 | 5 368 250.00 | 5 427 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 284 519.00 | 1 869 994.00 | 6 414 524.00 | 8 284 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 439.00 | | | 85 439.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 581 959.00 | 294 508.00 | 287 450.00 | 581 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 184.00 | 355 184.00 | | 355 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 436 176.00 | 1 036 916.00 | | 1 436 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 042.00 | 399 260.00 | | -412 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 768.00 | 115 187.00 | | 81 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 604.00 | 1 942 066.00 | | 1 496 604.00 |
DP Provisions pour risques | 256.00 | | | 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 748.00 | 973 963.00 | | 1 023 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 319.00 | 2 135.00 | | 371 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 315.00 | 3 085 037.00 | | 2 604 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 479.00 | 830 931.00 | | 850 479.00 |
EA Autres dettes | 30 898.00 | 169 177.00 | | 30 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 880 761.00 | 5 061 245.00 | | 4 880 761.00 |
ED (V) | 103.00 | 528.00 | | 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 524.00 | 7 003 841.00 | | 6 414 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 201 150.00 | 4 960 012.00 | | 4 201 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835 594.00 | 816 998.00 | | 835 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 827 800.00 | 175 167.00 | 5 002 967.00 | 4 827 800.00 |
FG Production vendue services | 289 264.00 | | 289 264.00 | 289 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 117 065.00 | 175 167.00 | 5 292 232.00 | 5 117 065.00 |
FM Production stockée | | | -403 985.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 180 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 205.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 531 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 888.00 | 5 296.00 | | 6 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 874.00 | 684.00 | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 418.00 | 37 987.00 | | 42 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 418.00 | 37 987.00 | | 42 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 920.00 | 2 000.00 | | 70 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 271.00 | 2 000.00 | | 112 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 852.00 | 35 987.00 | | -69 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 837.00 | 179 130.00 | | -33 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 169.00 | 8 752 372.00 | | 5 227 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 639 212.00 | 8 353 111.00 | | 5 639 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 042.00 | 399 260.00 | | -412 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 289.00 | 200 979.00 | | 103 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 136.00 | | | 2 821 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 874.00 | | 225 774.00 | 478 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 235.00 | | | 307 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 322.00 | | 113 948.00 | 1 876 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 705.00 | | 85 439.00 | 158 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 313.00 | 324 978.00 | 236 502.00 | 1 722 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 331.00 | 124 865.00 | 122 688.00 | 292 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 655.00 | 9 301.00 | 26 343.00 | 140 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 326.00 | 190 812.00 | 87 471.00 | 1 289 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 055.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 819.00 | 59 205.00 | 59 819.00 | 59 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 819.00 | 59 205.00 | 59 819.00 | 59 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 819.00 | 96 260.00 | 59 819.00 | 59 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 205.00 | 59 819.00 | |
UG ‐ Financières | | 257.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 315.00 | 2 604 315.00 | | 2 604 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 141.00 | 214 141.00 | | 214 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 431.00 | 302 083.00 | 181 347.00 | 483 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 500.00 | 85 439.00 | 10 061.00 | 95 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 236.00 | 1 058 236.00 | | 1 058 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 431 727.00 | 431 727.00 | | 431 727.00 |
VC Groupe et associés | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 657.00 | 835 657.00 | | 835 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 091.00 | 55 828.00 | 132 264.00 | 188 091.00 |
VI Groupe et associés | 371 319.00 | 5 319.00 | 366 000.00 | 371 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VP Divers | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 306.00 | 1 753 245.00 | 10 061.00 | 1 763 306.00 |
VW T.V.A. | 129 282.00 | 129 282.00 | | 129 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 762.00 | 4 201 151.00 | 679 611.00 | 4 880 762.00 |