| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 235.00 | 140 655.00 | 12 579.00 | 153 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 071.00 | 887 520.00 | 431 550.00 | 1 319 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 250.00 | 401 805.00 | 155 444.00 | 557 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 600.00 | | 158 600.00 | 158 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 136.00 | 1 722 312.00 | 1 098 823.00 | 2 821 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025 563.00 | | 1 025 563.00 | 1 025 563.00 |
BN En cours de production de biens | 955 254.00 | | 955 254.00 | 955 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 107 855.00 | 59 818.00 | 2 048 036.00 | 2 107 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 621.00 | | 1 092 621.00 | 1 092 621.00 |
BZ Autres créances | 648 820.00 | | 648 820.00 | 648 820.00 |
CF Disponibilités | 82 568.00 | | 82 568.00 | 82 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 964 836.00 | 59 818.00 | 5 905 017.00 | 5 964 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 785 972.00 | 1 782 131.00 | 7 003 841.00 | 8 785 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 539.00 | | | 148 539.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 478 873.00 | 292 331.00 | 186 542.00 | 478 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 184.00 | 355 184.00 | | 355 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 036 916.00 | 614 608.00 | | 1 036 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 260.00 | 458 492.00 | | 399 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 187.00 | 153 174.00 | | 115 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 066.00 | 1 616 977.00 | | 1 942 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 993.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 993.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 963.00 | 769 367.00 | | 973 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 213 792.00 | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 037.00 | 3 459 625.00 | | 3 085 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 931.00 | 631 067.00 | | 830 931.00 |
EA Autres dettes | 169 177.00 | 84 327.00 | | 169 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 061 245.00 | 5 158 180.00 | | 5 061 245.00 |
ED (V) | 528.00 | 1 373.00 | | 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 003 841.00 | 6 777 524.00 | | 7 003 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 960 012.00 | 5 038 794.00 | | 4 960 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816 998.00 | 619 351.00 | | 816 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 446 230.00 | 290 277.00 | 7 736 507.00 | 7 446 230.00 |
FG Production vendue services | 611 475.00 | 21.00 | 611 496.00 | 611 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 057 705.00 | 290 298.00 | 8 348 004.00 | 8 057 705.00 |
FM Production stockée | | | 154 975.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 710 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 014 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 818.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 047 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 296.00 | 35 890.00 | | 5 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | 544.00 | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 987.00 | 39 465.00 | | 37 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 987.00 | 39 465.00 | | 37 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 6 939.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 987.00 | 32 525.00 | | 35 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 671.00 | 11 215.00 | | 89 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 130.00 | 36 163.00 | | 179 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 752 372.00 | 8 610 230.00 | | 8 752 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 353 111.00 | 8 151 738.00 | | 8 353 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 260.00 | 458 492.00 | | 399 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 979.00 | 184 976.00 | | 200 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 915.00 | | 486 258.00 | 2 883 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713 154.00 | | 146 420.00 | 713 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 336.00 | 158 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 037.00 | 2 821 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 380 700.00 | 478 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 876 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 922.00 | | 8 313.00 | 298 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 336.00 | | 182 985.00 | 1 693 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 502.00 | | 148 539.00 | 178 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 895.00 | 319 119.00 | 380 700.00 | 1 783 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548 755.00 | 124 277.00 | 380 700.00 | 548 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 021.00 | 11 635.00 | | 129 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 119.00 | 183 207.00 | | 1 106 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 988.00 | 59 819.00 | 51 988.00 | 51 988.00 |
6T Sur comptes clients | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 357.00 | 59 819.00 | 55 357.00 | 55 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 350.00 | 59 819.00 | 56 350.00 | 56 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 819.00 | 55 357.00 | |
UG ‐ Financières | | | 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 038.00 | 3 085 038.00 | | 3 085 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 478.00 | 279 478.00 | | 279 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 609.00 | 188 609.00 | | 188 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 130.00 | 179 130.00 | | 179 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 177.00 | 169 177.00 | | 169 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 600.00 | 148 539.00 | 10 061.00 | 158 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 622.00 | 1 092 622.00 | | 1 092 622.00 |
VB T. V. A. | 445 648.00 | 445 648.00 | | 445 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 071.00 | 817 071.00 | | 817 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 892.00 | 55 659.00 | 101 233.00 | 156 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 238.00 | 148 238.00 | | 148 238.00 |
VP Divers | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 722.00 | 1 911 661.00 | 10 061.00 | 1 921 722.00 |
VW T.V.A. | 148 793.00 | 148 793.00 | | 148 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 061 246.00 | 4 960 013.00 | 101 233.00 | 5 061 246.00 |