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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 411.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 250 650.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 345 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 002.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 599 063.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 68 428.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 928.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 597.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 199.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 358 928.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 957 991.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 104.00 | 148 104.00 | | 148 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
DG Autres réserves | 211 835.00 | 51 551.00 | | 211 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 265.00 | 210 284.00 | | 12 265.00 |
DK Provisions réglementées | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
DL TOTAL (I) | 397 913.00 | 424 749.00 | | 397 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 329.00 | 161 145.00 | | 371 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 632.00 | 93 832.00 | | 151 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 574.00 | 17 870.00 | | 8 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 543.00 | 48 804.00 | | 28 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 079.00 | 321 651.00 | | 560 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 991.00 | 746 400.00 | | 957 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 968.00 | 228 088.00 | | 301 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 947.00 | 150 623.00 | 124 631.00 | 1 973 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 59.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 747.00 | 150 564.00 | 124 631.00 | 1 972 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |