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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 475.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 751 158.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 775.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 15 042.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 002.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 770 453.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 74 538.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 214.00 | |
BZ Autres créances | | | 164 277.00 | |
CF Disponibilités | | | 78 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 49.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 322 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 093 167.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 104.00 | 148 104.00 | | 148 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
DG Autres réserves | 211 835.00 | 211 835.00 | | 211 835.00 |
DH Report à nouveau | | -5 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 106.00 | 22 271.00 | | -34 106.00 |
DK Provisions réglementées | 10 967.00 | 24 120.00 | | 10 967.00 |
DL TOTAL (I) | 351 611.00 | 415 985.00 | | 351 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 174.00 | 616 021.00 | | 520 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 040.00 | 125 432.00 | | 143 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 250.00 | 12 358.00 | | 23 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 073.00 | 59 685.00 | | 54 073.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 557.00 | 813 496.00 | | 741 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 167.00 | 1 229 481.00 | | 1 093 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 090.00 | 380 377.00 | | 396 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 416.00 | | 259 932.00 | 2 854 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 115.00 | 2 932 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 115.00 | 2 925 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | 1 740.00 | 3 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 744.00 | | 258 192.00 | 2 849 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 398.00 | 270 813.00 | 102 431.00 | 1 993 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 852.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 316.00 | 269 960.00 | 102 431.00 | 1 991 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 129 254.00 | 129 254.00 | | 129 254.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 538.00 | 169 538.00 | | 169 538.00 |