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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 363.00 | |
AP Constructions | | | 58 231.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 756 195.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 171.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 35 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 854 362.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 256.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 13 147.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 151 166.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 516.00 | |
CF Disponibilités | | | 113 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 316 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 170 464.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 104.00 | 148 104.00 | | 148 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
DG Autres réserves | 211 835.00 | 211 835.00 | | 211 835.00 |
DH Report à nouveau | -34 106.00 | | | -34 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 356.00 | -34 106.00 | | 8 356.00 |
DK Provisions réglementées | 53 556.00 | 10 967.00 | | 53 556.00 |
DL TOTAL (I) | 402 556.00 | 351 611.00 | | 402 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 916.00 | 520 174.00 | | 532 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 024.00 | 143 040.00 | | 134 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 895.00 | 23 250.00 | | 15 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 073.00 | 54 073.00 | | 85 073.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 908.00 | 741 557.00 | | 767 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 464.00 | 1 093 167.00 | | 1 170 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 233.00 | | 338 145.00 | 2 932 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 042.00 | 19 500.00 | 3 235 836.00 | 15 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 042.00 | 19 500.00 | 3 195 024.00 | 15 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925 821.00 | | 303 745.00 | 2 925 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | 34 400.00 | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 780.00 | 239 193.00 | 19 500.00 | 2 161 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 1 112.00 | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 845.00 | 238 081.00 | 19 500.00 | 2 158 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 151 166.00 | 151 166.00 | | 151 166.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 682.00 | 154 682.00 | | 154 682.00 |