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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 1 162.00 | 1 398.00 | 2 561.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 3 033.00 | 2 640.00 | 393.00 | 3 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 113.00 | 120 754.00 | 20 359.00 | 141 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 881.00 | 151 734.00 | 79 148.00 | 230 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 503.00 | 276 290.00 | 155 213.00 | 431 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 124 977.00 | | 124 977.00 | 124 977.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 878.00 | | 139 878.00 | 139 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 381.00 | 276 290.00 | 295 091.00 | 571 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 1 686.00 | 640.00 | | 1 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 096.00 | 1 047.00 | | 43 096.00 |
DL TOTAL (I) | 53 168.00 | 10 071.00 | | 53 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 471.00 | 8 171.00 | | 12 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 951.00 | 203 967.00 | | 48 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 512.00 | 36 684.00 | | 70 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 938.00 | 115 224.00 | | 82 938.00 |
EA Autres dettes | 27 052.00 | 13 998.00 | | 27 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 924.00 | 378 044.00 | | 241 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 091.00 | 388 115.00 | | 295 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 618.00 | | 1 081 618.00 | 1 081 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 618.00 | | 1 081 618.00 | 1 081 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 271.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 979.00 | 3 588.00 | | 13 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 980.00 | 5 588.00 | | 13 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 1 850.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 1 850.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 260.00 | 3 738.00 | | 12 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 810.00 | -26 986.00 | | -21 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 832.00 | 1 071 246.00 | | 1 132 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 736.00 | 1 070 199.00 | | 1 089 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 096.00 | 1 047.00 | | 43 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 858.00 | | 21 760.00 | 413 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 392.00 | 2 723.00 | 431 503.00 | 1 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 2 723.00 | 375 028.00 | 1 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 007.00 | | 1 561.00 | 17 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 220.00 | | 18 922.00 | 360 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 630.00 | | 1 277.00 | 36 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 019.00 | 33 271.00 | | 243 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 162.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 019.00 | 33 108.00 | | 242 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 951.00 | | 48 951.00 | 48 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
UX Autres créances clients | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VC Groupe et associés | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 329.00 | 127 422.00 | 37 907.00 | 165 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 924.00 | 180 502.00 | 61 422.00 | 241 924.00 |