| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 12 427.00 | 3 780.00 | 8 646.00 | 12 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 581.00 | 106 606.00 | 18 975.00 | 125 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 069.00 | 185 808.00 | 28 260.00 | 214 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 698.00 | 298 556.00 | 116 141.00 | 414 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 160 207.00 | | 160 207.00 | 160 207.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 304.00 | | 167 304.00 | 167 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 003.00 | 298 556.00 | 283 446.00 | 582 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 944.00 | -16 695.00 | | 54 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 025.00 | 71 640.00 | | -33 025.00 |
DL TOTAL (I) | 30 303.00 | 63 329.00 | | 30 303.00 |
DP Provisions pour risques | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497.00 | 676.00 | | 1 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 283.00 | 54 885.00 | | 56 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 452.00 | 50 150.00 | | 39 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 090.00 | 80 696.00 | | 141 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | 12 554.00 | | 5 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 075.00 | 200 963.00 | | 251 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 446.00 | 264 292.00 | | 283 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 332.00 | | 1 187 332.00 | 1 187 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 332.00 | | 1 187 332.00 | 1 187 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 428.00 | 1 182 972.00 | | 1 228 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 454.00 | 1 111 332.00 | | 1 261 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 025.00 | 71 640.00 | | -33 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 655.00 | | 23 003.00 | 392 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 414 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 356 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 831.00 | | 22 878.00 | 334 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 457.00 | | 125.00 | 39 457.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 875.00 | 21 682.00 | | 276 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 358.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 872.00 | 21 324.00 | | 274 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 067.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 283.00 | | 56 283.00 | 56 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VC Groupe et associés | 214 931.00 | 214 931.00 | | 214 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VP Divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 546.00 | 252 965.00 | 39 581.00 | 292 546.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 076.00 | 194 793.00 | 56 283.00 | 251 076.00 |