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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 003.00 | 357.00 | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 6 353.00 | 3 188.00 | 3 164.00 | 6 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 097.00 | 99 642.00 | 15 455.00 | 115 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 379.00 | 172 040.00 | 41 338.00 | 213 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 655.00 | 276 875.00 | 115 780.00 | 392 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 782.00 | | 138 782.00 | 138 782.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 512.00 | | 148 512.00 | 148 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 167.00 | 276 875.00 | 264 292.00 | 541 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -16 695.00 | 782.00 | | -16 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 640.00 | -17 478.00 | | 71 640.00 |
DL TOTAL (I) | 63 329.00 | -8 310.00 | | 63 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 885.00 | 54 102.00 | | 54 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 150.00 | 57 498.00 | | 50 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 696.00 | 61 960.00 | | 80 696.00 |
EA Autres dettes | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 963.00 | 173 561.00 | | 200 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 292.00 | 165 250.00 | | 264 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 159.00 | | 1 142 159.00 | 1 142 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 159.00 | | 1 142 159.00 | 1 142 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 154.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 305.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 305.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -305.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 972.00 | 1 102 743.00 | | 1 182 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 332.00 | 1 120 221.00 | | 1 111 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 640.00 | -17 478.00 | | 71 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 714.00 | | 10 941.00 | 381 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 270.00 | | 10 560.00 | 324 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 076.00 | | 381.00 | 39 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 720.00 | 25 155.00 | | 251 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 520.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 238.00 | 24 634.00 | | 250 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 886.00 | | 54 886.00 | 54 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VC Groupe et associés | 117 273.00 | 117 273.00 | | 117 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 750.00 | 142 293.00 | 39 457.00 | 181 750.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 964.00 | 146 078.00 | 54 886.00 | 200 964.00 |