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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 822.00 | 710.00 | 38 112.00 | 38 822.00 |
AP Constructions | 109 627.00 | 109 627.00 | | 109 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 094.00 | 27 987.00 | 107.00 | 28 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 908.00 | 124 918.00 | 25 990.00 | 150 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 164.00 | 263 242.00 | 418 922.00 | 682 164.00 |
BT Marchandises | 80 752.00 | | 80 752.00 | 80 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
BZ Autres créances | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CF Disponibilités | 73 425.00 | | 73 425.00 | 73 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 407.00 | | 197 407.00 | 197 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 571.00 | 263 242.00 | 616 329.00 | 879 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 345 292.00 | 390 419.00 | | 345 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 597.00 | 64 873.00 | | 78 597.00 |
DL TOTAL (I) | 432 689.00 | 464 092.00 | | 432 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 400.00 | 8 400.00 | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | 8 400.00 | | 10 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 613.00 | 11 261.00 | | 66 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 428.00 | 112 828.00 | | 79 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 199.00 | 37 147.00 | | 27 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 240.00 | 161 236.00 | | 173 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 329.00 | 633 728.00 | | 616 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 756 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 756 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 791.00 | |
GE Autres charges | | | 33 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 625.00 | 15 454.00 | | 21 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 231.00 | 792 642.00 | | 765 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 634.00 | 727 769.00 | | 686 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 597.00 | 64 873.00 | | 78 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 851.00 | 15 391.00 | | 247 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 141.00 | 15 391.00 | | 247 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 428.00 | 79 428.00 | | 79 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 613.00 | 66 613.00 | | 66 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 934.00 | 43 231.00 | 11 703.00 | 54 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 240.00 | 173 240.00 | | 173 240.00 |