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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 822.00 | 710.00 | 38 112.00 | 38 822.00 |
AP Constructions | 109 627.00 | 109 627.00 | | 109 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 625.00 | 138 963.00 | 12 662.00 | 151 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 190.00 | 277 394.00 | 405 796.00 | 683 190.00 |
BT Marchandises | 82 715.00 | | 82 715.00 | 82 715.00 |
BZ Autres créances | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CF Disponibilités | 94 935.00 | | 94 935.00 | 94 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 084.00 | | 214 084.00 | 214 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 274.00 | 277 394.00 | 619 880.00 | 897 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 889.00 | 345 292.00 | | 313 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 978.00 | 78 597.00 | | 62 978.00 |
DL TOTAL (I) | 385 666.00 | 432 689.00 | | 385 666.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 542.00 | 66 613.00 | | 102 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 411.00 | 79 428.00 | | 104 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 261.00 | 27 199.00 | | 27 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 214.00 | 173 240.00 | | 234 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 880.00 | 616 329.00 | | 619 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 773 047.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 152.00 | |
GE Autres charges | | | 40 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 608.00 | 21 625.00 | | 17 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 454.00 | 765 231.00 | | 783 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 476.00 | 686 634.00 | | 720 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 978.00 | 78 597.00 | | 62 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 242.00 | 14 152.00 | | 263 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 532.00 | 14 152.00 | | 262 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 411.00 | 104 411.00 | | 104 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 542.00 | 102 542.00 | | 102 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 445.00 | 36 434.00 | 12 011.00 | 48 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 213.00 | 234 213.00 | | 234 213.00 |