| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 822.00 | 710.00 | 38 112.00 | 38 822.00 |
AP Constructions | 109 627.00 | 109 627.00 | | 109 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 163.00 | 28 143.00 | 20.00 | 28 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 625.00 | 151 053.00 | 572.00 | 151 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 259.00 | 289 532.00 | 393 727.00 | 683 259.00 |
BT Marchandises | 103 848.00 | | 103 848.00 | 103 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CF Disponibilités | 146 895.00 | | 146 895.00 | 146 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 921.00 | | 260 921.00 | 260 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 180.00 | 289 532.00 | 654 648.00 | 944 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 866.00 | 313 889.00 | | 376 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 800.00 | 62 978.00 | | 42 800.00 |
DL TOTAL (I) | 428 467.00 | 385 666.00 | | 428 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 210.00 | 102 542.00 | | 28 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 032.00 | 104 411.00 | | 101 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 646.00 | 27 261.00 | | 28 646.00 |
EA Autres dettes | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 181.00 | 234 214.00 | | 226 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 648.00 | 619 880.00 | | 654 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 638 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 138.00 | |
GE Autres charges | | | 69 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 761.00 | 17 608.00 | | 9 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 771.00 | 783 454.00 | | 655 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 971.00 | 720 475.00 | | 612 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 800.00 | 62 978.00 | | 42 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 394.00 | 12 138.00 | | 277 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 684.00 | 12 138.00 | | 276 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 032.00 | 101 032.00 | | 101 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 366.00 | 1 355.00 | 12 011.00 | 13 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 181.00 | 226 181.00 | | 226 181.00 |