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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 121 500.00 | | 1 121 500.00 | 1 121 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 121 500.00 | | 1 121 500.00 | 1 121 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
072 Créances – Autres | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
084 Disponibilités | 192 450.00 | | 192 450.00 | 192 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 293.00 | | 270 293.00 | 270 293.00 |
110 Total général Actif | 1 391 793.00 | | 1 391 793.00 | 1 391 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 340 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 915 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 968 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 391 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 900 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 308.00 | 223 124.00 | | 228 308.00 |
230 Autres produits | 5 706.00 | 4 041.00 | | 5 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 014.00 | 227 165.00 | | 234 014.00 |
242 Autres charges externes. | 29 020.00 | 24 113.00 | | 29 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 153.00 | 16 965.00 | | 21 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 823.00 | 201 650.00 | | 236 823.00 |
252 Charges sociales | 58 212.00 | 65 153.00 | | 58 212.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 210.00 | 307 881.00 | | 345 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 196.00 | -80 716.00 | | -111 196.00 |
280 Produits financiers | 193 750.00 | 185 000.00 | | 193 750.00 |
294 Charges financières | 19 549.00 | 24 202.00 | | 19 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 005.00 | 80 082.00 | | 63 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 809.00 | | | 1 809.00 |