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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 136 500.00 | | 1 136 500.00 | 1 136 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 136 500.00 | | 1 136 500.00 | 1 136 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 725.00 | | 172 725.00 | 172 725.00 |
072 Créances – Autres | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
084 Disponibilités | 313 482.00 | | 313 482.00 | 313 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 410.00 | | 489 410.00 | 489 410.00 |
110 Total général Actif | 1 625 910.00 | | 1 625 910.00 | 1 625 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 340 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 230 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 619 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 915 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 006 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 625 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 585.00 | 228 308.00 | | 250 585.00 |
230 Autres produits | 2 233.00 | 5 706.00 | | 2 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 818.00 | 234 014.00 | | 252 818.00 |
242 Autres charges externes. | 29 258.00 | 29 020.00 | | 29 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 002.00 | 21 153.00 | | 19 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 325.00 | 236 823.00 | | 229 325.00 |
252 Charges sociales | 61 609.00 | 58 212.00 | | 61 609.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 339 194.00 | 345 210.00 | | 339 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 377.00 | -111 196.00 | | -86 377.00 |
280 Produits financiers | 335 000.00 | 193 750.00 | | 335 000.00 |
294 Charges financières | 18 521.00 | 19 549.00 | | 18 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 230 050.00 | 63 005.00 | | 230 050.00 |