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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 146 000.00 | | 1 146 000.00 | 1 146 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 146 000.00 | | 1 146 000.00 | 1 146 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 468.00 | | 136 468.00 | 136 468.00 |
072 Créances – Autres | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
084 Disponibilités | 90 682.00 | | 90 682.00 | 90 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 615.00 | | 235 615.00 | 235 615.00 |
110 Total général Actif | 1 381 615.00 | | 1 381 615.00 | 1 381 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 593 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 614 949.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 787 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 381 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 606 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 977.00 | | | 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 107.00 | 250 585.00 | | 270 107.00 |
230 Autres produits | 5 498.00 | 2 233.00 | | 5 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 605.00 | 252 818.00 | | 275 605.00 |
242 Autres charges externes. | 17 460.00 | 29 258.00 | | 17 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 081.00 | 19 002.00 | | 17 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 024.00 | 229 325.00 | | 214 024.00 |
252 Charges sociales | 63 142.00 | 61 609.00 | | 63 142.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 715.00 | 339 194.00 | | 311 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 110.00 | -86 377.00 | | -36 110.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | 335 000.00 | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
294 Charges financières | 10 238.00 | 18 521.00 | | 10 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 430.00 | 52.00 | | 2 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 377.00 | 230 050.00 | | 14 377.00 |