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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 1 110.00 | 2 172.00 | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 629.00 | 2 983.00 | 3 646.00 | 6 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 987.00 | 4 093.00 | 5 894.00 | 9 987.00 |
BN En cours de production de biens | 432 989.00 | 53 918.00 | 379 071.00 | 432 989.00 |
BT Marchandises | 88 427.00 | | 88 427.00 | 88 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 730.00 | 53 918.00 | 621 812.00 | 675 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 718.00 | 58 011.00 | 627 706.00 | 685 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 958.00 | | | 91 958.00 |
DL TOTAL (I) | 173 644.00 | | | 173 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 776.00 | | | 356 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 815.00 | | | 95 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 062.00 | | | 454 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 706.00 | | | 627 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 062.00 | | | 454 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 688.00 | | 3 300.00 | 6 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 613.00 | | 3 300.00 | 6 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978.00 | 1 116.00 | 4 094.00 | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | 1 116.00 | 4 094.00 | 2 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 777.00 | 356 777.00 | | 356 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 070.00 | 120 995.00 | 75.00 | 121 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 062.00 | 454 062.00 | | 454 062.00 |