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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 1 767.00 | 1 515.00 | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 629.00 | 3 872.00 | 2 757.00 | 6 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 987.00 | 5 640.00 | 4 347.00 | 9 987.00 |
BN En cours de production de biens | 516 402.00 | 43 831.00 | 472 571.00 | 516 402.00 |
BT Marchandises | 88 427.00 | | 88 427.00 | 88 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 000.00 | 72 500.00 | 43 500.00 | 116 000.00 |
BZ Autres créances | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CF Disponibilités | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 759.00 | 116 331.00 | 665 428.00 | 781 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 747.00 | 121 971.00 | 669 776.00 | 791 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 173 624.00 | | | 173 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
DL TOTAL (I) | 193 111.00 | | | 193 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 615.00 | | | 369 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 491.00 | | | 103 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 664.00 | | | 476 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 776.00 | | | 669 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 049.00 | | | 107 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094.00 | 1 546.00 | 5 640.00 | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 094.00 | 1 546.00 | 5 640.00 | 4 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 491.00 | 103 491.00 | | 103 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 616.00 | 1.00 | 369 615.00 | 369 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 103.00 | 124 028.00 | 75.00 | 124 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 665.00 | 107 050.00 | 369 615.00 | 476 665.00 |