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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 2 424.00 | 859.00 | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 629.00 | 4 724.00 | 1 905.00 | 6 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 987.00 | 7 148.00 | 2 839.00 | 9 987.00 |
BN En cours de production de biens | 516 402.00 | 43 831.00 | 472 571.00 | 516 402.00 |
BT Marchandises | 88 427.00 | | 88 427.00 | 88 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 000.00 | 106 666.00 | 21 333.00 | 128 000.00 |
BZ Autres créances | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CF Disponibilités | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 842.00 | 150 497.00 | 601 344.00 | 751 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 830.00 | 157 645.00 | 604 184.00 | 761 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 193 089.00 | | | 193 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
DL TOTAL (I) | 201 384.00 | | | 201 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 014.00 | | | 249 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 158.00 | | | 102 158.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 799.00 | | | 402 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 184.00 | | | 604 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 799.00 | | | 402 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 640.00 | 1 508.00 | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | 1 508.00 | | 5 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 158.00 | 102 158.00 | | 102 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 014.00 | 299 014.00 | | 299 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 462.00 | 132 387.00 | 75.00 | 132 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 800.00 | 402 800.00 | | 402 800.00 |