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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 231.00 | 22 357.00 | 20 874.00 | 43 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 982.00 | 23 108.00 | 20 874.00 | 43 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
060 Stock marchandises | 172 528.00 | | 172 528.00 | 172 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 826.00 | 3 764.00 | 91 062.00 | 94 826.00 |
072 Créances – Autres | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
084 Disponibilités | 47 804.00 | | 47 804.00 | 47 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 212.00 | 3 764.00 | 381 448.00 | 385 212.00 |
110 Total général Actif | 429 193.00 | 26 872.00 | 402 321.00 | 429 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 138.00 | 385 650.00 | | 422 138.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 252.00 | 89 775.00 | | 98 252.00 |
230 Autres produits | | 467.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 390.00 | 475 893.00 | | 520 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 002.00 | 304 143.00 | | 204 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68 184.00 | -79 725.00 | | 68 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 429.00 | 8 274.00 | | 5 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -284.00 | 5 502.00 | | -284.00 |
242 Autres charges externes. | 78 217.00 | 59 794.00 | | 78 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | 3 429.00 | | 2 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 323.00 | 75 053.00 | | 87 323.00 |
252 Charges sociales | 29 325.00 | 28 005.00 | | 29 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 847.00 | 5 225.00 | | 4 847.00 |
256 Dotations aux provisions | 751.00 | | | 751.00 |
262 Autres charges | | 117.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 480 711.00 | 409 817.00 | | 480 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 678.00 | 66 075.00 | | 39 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 773.00 | 15 370.00 | | 2 773.00 |
294 Charges financières | 672.00 | 1 420.00 | | 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | 790.00 | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 15 768.00 | | 5 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 692.00 | 63 468.00 | | 35 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 556.00 | | | 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 556.00 | | | 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 220.00 | | | 113 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 782.00 | | | 74 782.00 |