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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AP Constructions | 17 790.00 | 5 188.00 | 12 601.00 | 17 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 469.00 | 9 021.00 | 2 448.00 | 11 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 595.00 | 16 510.00 | 14 086.00 | 30 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 605.00 | 31 471.00 | 29 135.00 | 60 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
BT Marchandises | 470 796.00 | | 470 796.00 | 470 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 244.00 | | 115 244.00 | 115 244.00 |
BZ Autres créances | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 105.00 | | 678 105.00 | 678 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 710.00 | 31 471.00 | 707 239.00 | 738 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 391 489.00 | 245 676.00 | | 391 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 170.00 | 195 813.00 | | 104 170.00 |
DL TOTAL (I) | 505 559.00 | 451 389.00 | | 505 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 838.00 | 148 847.00 | | 94 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 315.00 | 15 810.00 | | 24 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 221.00 | 46 097.00 | | 12 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 525.00 | 186 468.00 | | 68 525.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 60 984.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 680.00 | 458 207.00 | | 201 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 239.00 | 909 596.00 | | 707 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 444.00 | 363 692.00 | | 140 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 932.00 | 48 296.00 | 631 228.00 | 582 932.00 |
FG Production vendue services | 87 293.00 | 838.00 | 88 131.00 | 87 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 225.00 | 49 134.00 | 719 359.00 | 670 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 679.00 | 6 701.00 | | 5 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 044.00 | 69 266.00 | | 33 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 668.00 | 1 231 457.00 | | 727 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 498.00 | 1 035 644.00 | | 623 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 170.00 | 195 813.00 | | 104 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 744.00 | | 16 861.00 | 43 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 993.00 | | 16 861.00 | 42 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 811.00 | 5 660.00 | | 25 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 060.00 | 5 660.00 | | 25 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 115 244.00 | 115 244.00 | | 115 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 515.00 | 33 279.00 | 61 236.00 | 94 515.00 |
VI Groupe et associés | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 209.00 | 153 209.00 | | 153 209.00 |
VW T.V.A. | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 680.00 | 140 444.00 | 61 236.00 | 201 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | 3 334.00 | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 700.00 | 33 978.00 | | 25 700.00 |
ST Autres comptes | 77 972.00 | 133 198.00 | | 77 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | 16 000.00 | | 42 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 993.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 726.00 | 3 032.00 | | 3 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | 1 605.00 | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 413.00 | 4 939.00 | | 2 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 185.00 | 238 882.00 | | 124 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 460.00 | 40 845.00 | | 29 460.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 397.00 | 187 202.00 | | 149 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |