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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AP Constructions | 17 790.00 | 3 916.00 | 13 873.00 | 17 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 769.00 | 8 204.00 | 566.00 | 8 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 434.00 | 12 940.00 | 3 494.00 | 16 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 744.00 | 25 811.00 | 17 933.00 | 43 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BT Marchandises | 435 634.00 | | 435 634.00 | 435 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 133.00 | 4 281.00 | 317 852.00 | 322 133.00 |
BZ Autres créances | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
CF Disponibilités | 81 204.00 | | 81 204.00 | 81 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 943.00 | 4 281.00 | 891 662.00 | 895 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 688.00 | 30 092.00 | 909 596.00 | 939 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 245 676.00 | 209 984.00 | | 245 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 813.00 | 35 692.00 | | 195 813.00 |
DL TOTAL (I) | 451 389.00 | 255 576.00 | | 451 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 847.00 | 11 946.00 | | 148 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 810.00 | 42 063.00 | | 15 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 097.00 | 10 515.00 | | 46 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 468.00 | 80 494.00 | | 186 468.00 |
EA Autres dettes | 60 984.00 | 1 727.00 | | 60 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 207.00 | 146 745.00 | | 458 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 596.00 | 402 321.00 | | 909 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 692.00 | 146 745.00 | | 363 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 612.00 | 83 875.00 | 1 170 487.00 | 1 086 612.00 |
FG Production vendue services | 58 575.00 | 1 879.00 | 60 454.00 | 58 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 187.00 | 85 754.00 | 1 230 941.00 | 1 145 187.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 701.00 | 1 601.00 | | 6 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 2 773.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 2 773.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | 2 083.00 | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 266.00 | 5 397.00 | | 69 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 457.00 | 523 163.00 | | 1 231 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 644.00 | 487 470.00 | | 1 035 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 813.00 | 35 692.00 | | 195 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 982.00 | | 2 875.00 | 43 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 113.00 | 43 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 113.00 | 42 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 231.00 | | 2 875.00 | 43 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 108.00 | 5 816.00 | 3 113.00 | 23 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 357.00 | 5 816.00 | 3 113.00 | 22 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 764.00 | 517.00 | | 3 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 764.00 | 517.00 | | 3 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 764.00 | 517.00 | | 3 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 869.00 | 63 869.00 | | 63 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
UX Autres créances clients | 317 027.00 | 317 027.00 | | 317 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VB T. V. A. | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 197.00 | 53 682.00 | 94 515.00 | 148 197.00 |
VI Groupe et associés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 153.00 | 361 153.00 | | 361 153.00 |
VW T.V.A. | 98 290.00 | 98 290.00 | | 98 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 207.00 | 363 692.00 | 94 515.00 | 458 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | 1 321.00 | | 3 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 978.00 | 2 936.00 | | 33 978.00 |
ST Autres comptes | 133 198.00 | 58 852.00 | | 133 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 000.00 | 14 400.00 | | 16 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 279.00 | 5 796.00 | | 6 279.00 |
YT Sous‐traitance | 993.00 | 2 028.00 | | 993.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | 1 598.00 | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 939.00 | 2 919.00 | | 4 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 882.00 | 110 331.00 | | 236 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 845.00 | 58 207.00 | | 40 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 202.00 | 78 217.00 | | 187 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |