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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 702.00 | 58 787.00 | 21 916.00 | 80 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 104.00 | 5 382.00 | 10 722.00 | 16 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 508.00 | 261 363.00 | 101 145.00 | 362 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 755.00 | 325 532.00 | 134 223.00 | 459 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BT Marchandises | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
BZ Autres créances | 686 319.00 | | 686 319.00 | 686 319.00 |
CF Disponibilités | 126 846.00 | | 126 846.00 | 126 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 676.00 | | 853 676.00 | 853 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 431.00 | 325 532.00 | 987 899.00 | 1 313 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 195.00 | 350 531.00 | | 468 195.00 |
DL TOTAL (I) | 476 195.00 | 358 531.00 | | 476 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 338.00 | 532 317.00 | | 432 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 367.00 | 72 743.00 | | 79 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 705.00 | 605 850.00 | | 511 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 899.00 | 964 381.00 | | 987 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 705.00 | 605 850.00 | | 511 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 262.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 331.00 | | 16 565.00 | 456 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 141.00 | 459 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 141.00 | 459 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 331.00 | | 16 565.00 | 456 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 550.00 | 34 122.00 | 13 141.00 | 304 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 550.00 | 34 122.00 | 13 141.00 | 304 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 338.00 | 432 338.00 | | 432 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VC Groupe et associés | 667 724.00 | | | 667 724.00 |
VP Divers | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 182.00 | 695 182.00 | | 695 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 705.00 | 511 705.00 | | 511 705.00 |