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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 332.00 | 63 393.00 | 17 939.00 | 81 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 104.00 | 7 909.00 | 8 195.00 | 16 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 508.00 | 286 369.00 | 76 139.00 | 362 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 370.00 | 357 671.00 | 126 699.00 | 484 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BT Marchandises | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
BZ Autres créances | 868 791.00 | | 868 791.00 | 868 791.00 |
CF Disponibilités | 104 806.00 | | 104 806.00 | 104 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 926.00 | | 1 006 926.00 | 1 006 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 296.00 | 357 671.00 | 1 133 625.00 | 1 491 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 774.00 | 468 195.00 | | 650 774.00 |
DL TOTAL (I) | 658 774.00 | 476 195.00 | | 658 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 453.00 | 432 338.00 | | 388 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 134.00 | 79 367.00 | | 82 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 852.00 | 511 705.00 | | 474 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 625.00 | 987 899.00 | | 1 133 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 852.00 | 511 705.00 | | 474 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 755.00 | | 24 615.00 | 459 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 755.00 | | 24 615.00 | 459 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 532.00 | 32 139.00 | | 325 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 532.00 | 32 139.00 | | 325 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 453.00 | 388 453.00 | | 388 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VB T. V. A. | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VC Groupe et associés | 815 193.00 | 815 193.00 | | 815 193.00 |
VP Divers | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 342.00 | 874 342.00 | | 874 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 852.00 | 474 852.00 | | 474 852.00 |