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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 942.00 | 72 881.00 | 17 061.00 | 89 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 668.00 | 19 406.00 | 9 262.00 | 28 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 521.00 | 196 889.00 | 103 632.00 | 300 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 065.00 | 289 176.00 | 140 889.00 | 430 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BT Marchandises | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 952 441.00 | | 952 441.00 | 952 441.00 |
CF Disponibilités | 87 299.00 | | 87 299.00 | 87 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 122.00 | | 1 083 122.00 | 1 083 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 187.00 | 289 176.00 | 1 224 011.00 | 1 513 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 138.00 | 710 782.00 | | 780 138.00 |
DL TOTAL (I) | 788 138.00 | 718 782.00 | | 788 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 119.00 | 338 293.00 | | 356 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 755.00 | 80 947.00 | | 79 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 873.00 | 419 981.00 | | 435 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 011.00 | 1 138 763.00 | | 1 224 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 665.00 | | 94 630.00 | 493 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 711.00 | 144 519.00 | 430 065.00 | 13 711.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 711.00 | 144 519.00 | 430 065.00 | 13 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 665.00 | | 94 630.00 | 493 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 739.00 | 41 289.00 | 131 851.00 | 379 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 739.00 | 41 289.00 | 131 851.00 | 379 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 119.00 | 356 119.00 | | 356 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VC Groupe et associés | 916 245.00 | 916 245.00 | | 916 245.00 |
VP Divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 353.00 | 956 353.00 | | 956 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 873.00 | 435 873.00 | | 435 873.00 |