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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 173.00 | 77 173.00 | | 77 173.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 954.00 | 8 619.00 | 2 335.00 | 10 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 689.00 | 131 524.00 | 35 165.00 | 166 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 200.00 | 217 315.00 | 474 885.00 | 692 200.00 |
BT Marchandises | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BZ Autres créances | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 57 242.00 | | 57 242.00 | 57 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 663.00 | | 156 663.00 | 156 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 862.00 | 217 315.00 | 631 547.00 | 848 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 113.00 | -483 609.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 896.00 | 483 722.00 | | 22 896.00 |
DL TOTAL (I) | 24 109.00 | 1 213.00 | | 24 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 186 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 265.00 | 53 945.00 | | 299 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 067.00 | 51 447.00 | | 37 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 168.00 | 62 121.00 | | 33 168.00 |
EA Autres dettes | 237 939.00 | 257 000.00 | | 237 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 438.00 | 611 012.00 | | 607 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 547.00 | 612 225.00 | | 631 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 575.00 | 611 012.00 | | 135 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 527.00 | | 461 527.00 | 461 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 527.00 | | 461 527.00 | 461 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 087.00 | |
GE Autres charges | | | 4 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 027.00 | 7 632.00 | | 8 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 524 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 524 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 13 831.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 13 831.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 510 169.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 7 076.00 | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 667.00 | 734 114.00 | | 472 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 771.00 | 250 393.00 | | 449 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 896.00 | 483 722.00 | | 22 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 281.00 | | 2 919.00 | 689 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 724.00 | | 2 919.00 | 174 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 228.00 | 25 087.00 | | 192 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 056.00 | 25 087.00 | | 115 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 939.00 | 16 075.00 | 163 160.00 | 237 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VB T. V. A. | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 269.00 | 162 269.00 | | 162 269.00 |
VI Groupe et associés | 299 265.00 | 49 265.00 | | 299 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646.00 | | | 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
VW T.V.A. | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 438.00 | 135 575.00 | 163 160.00 | 607 438.00 |