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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 173.00 | 77 173.00 | | 77 173.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 704.00 | 14 364.00 | 340.00 | 14 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 801.00 | 190 948.00 | 853.00 | 191 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 063.00 | 282 485.00 | 438 578.00 | 721 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CF Disponibilités | 115 193.00 | | 115 193.00 | 115 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 052.00 | | 148 052.00 | 148 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 115.00 | 282 485.00 | 586 630.00 | 869 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 186.00 | 125 291.00 | | 70 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 738.00 | -55 105.00 | | 64 738.00 |
DL TOTAL (I) | 136 024.00 | 71 286.00 | | 136 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 495.00 | 283 940.00 | | 283 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 2 446.00 | | 10 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 484.00 | 14 242.00 | | 37 484.00 |
EA Autres dettes | 118 907.00 | 144 148.00 | | 118 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 605.00 | 444 776.00 | | 450 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 629.00 | 516 044.00 | | 586 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 997.00 | | 130 997.00 | 130 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 997.00 | | 130 997.00 | 130 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 375.00 | |
GE Autres charges | | | -116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 010.00 | 245 261.00 | | 299 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 272.00 | 300 366.00 | | 234 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 738.00 | -55 105.00 | | 64 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 063.00 | | | 721 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 505.00 | | | 206 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 110.00 | 7 374.00 | | 275 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 937.00 | 7 374.00 | | 197 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 907.00 | 118 907.00 | | 118 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VB T. V. A. | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VI Groupe et associés | 283 495.00 | 283 495.00 | | 283 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 644.00 | | 6 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VW T.V.A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 605.00 | 450 605.00 | | 450 605.00 |