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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 173.00 | 77 173.00 | | 77 173.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 704.00 | 11 423.00 | 3 281.00 | 14 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 835.00 | 166 066.00 | 24 769.00 | 190 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 096.00 | 254 661.00 | 465 435.00 | 720 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BZ Autres créances | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144 164.00 | | 144 164.00 | 144 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 679.00 | | 182 679.00 | 182 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 775.00 | 254 661.00 | 648 113.00 | 902 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 131.00 | 23 009.00 | | 76 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 160.00 | 53 122.00 | | 49 160.00 |
DL TOTAL (I) | 126 391.00 | 77 231.00 | | 126 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 210.00 | 279 327.00 | | 283 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 627.00 | 30 181.00 | | 9 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 575.00 | 34 061.00 | | 49 575.00 |
EA Autres dettes | 179 311.00 | 214 455.00 | | 179 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 722.00 | 558 024.00 | | 521 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 113.00 | 635 255.00 | | 648 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 601.00 | 120 905.00 | | 97 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 213.00 | | 479 213.00 | 479 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 213.00 | | 479 213.00 | 479 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 901.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 027.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 511.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 263.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 263.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -263.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 262.00 | 11 404.00 | | 12 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 235.00 | 452 187.00 | | 487 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 075.00 | 399 065.00 | | 438 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 160.00 | 53 122.00 | | 49 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 301.00 | | 12 795.00 | 707 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 744.00 | | 12 795.00 | 192 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 760.00 | 18 901.00 | | 235 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 587.00 | 18 901.00 | | 158 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 311.00 | 38 400.00 | 140 911.00 | 179 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VB T. V. A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VI Groupe et associés | 283 210.00 | | | 283 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VW T.V.A. | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 722.00 | 97 601.00 | 140 911.00 | 521 722.00 |