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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 727.00 | | 142 727.00 | 142 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 376.00 | 45 389.00 | 5 987.00 | 51 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 253.00 | 45 389.00 | 199 864.00 | 245 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 504.00 | 24 633.00 | 56 871.00 | 81 504.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CF Disponibilités | 157 575.00 | | 157 575.00 | 157 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 830.00 | 24 633.00 | 222 197.00 | 246 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 083.00 | 70 022.00 | 422 061.00 | 492 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
DH Report à nouveau | -62 931.00 | -62 822.00 | | -62 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 599.00 | -109.00 | | 113 599.00 |
DL TOTAL (I) | 323 112.00 | 209 514.00 | | 323 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 428.00 | 54 647.00 | | 46 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 875.00 | 40 019.00 | | 12 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 5 786.00 | | 6 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 392.00 | 3 905.00 | | 19 392.00 |
EA Autres dettes | 13 756.00 | 7 965.00 | | 13 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 949.00 | 112 322.00 | | 98 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 061.00 | 321 836.00 | | 422 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 162.00 | | 4 091.00 | 241 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 727.00 | | | 142 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 285.00 | | 4 091.00 | 47 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 731.00 | 5 658.00 | | 39 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 731.00 | 5 658.00 | | 39 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
UX Autres créances clients | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 336.00 | 8 381.00 | 34 939.00 | 46 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VP Divers | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 949.00 | 60 993.00 | 34 939.00 | 98 949.00 |