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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 727.00 | | 142 727.00 | 142 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 407.00 | 51 624.00 | 7 783.00 | 59 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 466.00 | 51 624.00 | 201 842.00 | 253 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 118.00 | 15 648.00 | 47 471.00 | 63 118.00 |
BZ Autres créances | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CF Disponibilités | 164 971.00 | | 164 971.00 | 164 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 352.00 | 15 648.00 | 217 704.00 | 233 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 818.00 | 67 271.00 | 419 547.00 | 486 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 85 289.00 | 82 012.00 | | 85 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 726.00 | 25 206.00 | | 32 726.00 |
DL TOTAL (I) | 339 115.00 | 328 319.00 | | 339 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 436.00 | 38 044.00 | | 29 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 925.00 | 491.00 | | 18 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | 5 235.00 | | 6 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606.00 | 3 175.00 | | 2 606.00 |
EA Autres dettes | 23 351.00 | 11 507.00 | | 23 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 432.00 | 58 452.00 | | 80 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 547.00 | 386 771.00 | | 419 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 640.00 | | 4 826.00 | 248 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 727.00 | | | 142 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 581.00 | | 4 826.00 | 54 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 704.00 | 2 920.00 | | 48 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 704.00 | 2 920.00 | | 48 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
UX Autres créances clients | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 436.00 | 8 661.00 | 20 774.00 | 29 436.00 |
VI Groupe et associés | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 432.00 | 59 658.00 | 20 774.00 | 80 432.00 |