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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 727.00 | | 142 727.00 | 142 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 581.00 | 48 704.00 | 5 877.00 | 54 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 640.00 | 48 704.00 | 199 936.00 | 248 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 973.00 | 19 412.00 | 41 562.00 | 60 973.00 |
BZ Autres créances | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CF Disponibilités | 130 199.00 | | 130 199.00 | 130 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 247.00 | 19 412.00 | 186 835.00 | 206 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 887.00 | 68 116.00 | 386 771.00 | 454 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 82 012.00 | 51 344.00 | | 82 012.00 |
DH Report à nouveau | | -62 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 206.00 | 113 599.00 | | 25 206.00 |
DL TOTAL (I) | 328 319.00 | 323 112.00 | | 328 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 044.00 | 46 428.00 | | 38 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 12 875.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 6 498.00 | | 5 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 175.00 | 19 392.00 | | 3 175.00 |
EA Autres dettes | 11 507.00 | 13 756.00 | | 11 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 452.00 | 98 949.00 | | 58 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 771.00 | 422 061.00 | | 386 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 253.00 | | 3 387.00 | 245 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 727.00 | | | 142 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 376.00 | | 3 205.00 | 51 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 150.00 | | 182.00 | 51 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 389.00 | 3 315.00 | | 45 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 389.00 | 3 315.00 | | 45 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
UX Autres créances clients | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 955.00 | 8 520.00 | 29 436.00 | 37 955.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 452.00 | 29 017.00 | 29 436.00 | 58 452.00 |