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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 354 960.00 | | 354 960.00 | 354 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 324.00 | 93 759.00 | 35 566.00 | 129 324.00 |
040 Immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 629.00 | 93 759.00 | 391 871.00 | 485 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
060 Stock marchandises | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
072 Créances – Autres | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
084 Disponibilités | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 489.00 | | 82 489.00 | 82 489.00 |
110 Total général Actif | 568 118.00 | 93 759.00 | 474 360.00 | 568 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
214 Production vendue de biens – France | 604 721.00 | | | 604 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
230 Autres produits | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 173.00 | | | 641 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 219.00 | | | 197 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
242 Autres charges externes. | 106 130.00 | | | 106 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 261.00 | | | 273 261.00 |
252 Charges sociales | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 034.00 | | | 668 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 861.00 | | | -26 861.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 540.00 | | | -4 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 353.00 | | | -23 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 529.00 | | | 484 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 027.00 | | | 35 027.00 |