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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 354 960.00 | | 354 960.00 | 354 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 031.00 | 115 552.00 | 20 479.00 | 136 031.00 |
040 Immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 336.00 | 115 552.00 | 379 784.00 | 495 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
060 Stock marchandises | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
072 Créances – Autres | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
084 Disponibilités | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 360.00 | | 124 360.00 | 124 360.00 |
110 Total général Actif | 619 696.00 | 115 552.00 | 504 144.00 | 619 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 822.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 33 000.00 | |
AH Fonds commercial | 354 960.00 | | 354 960.00 | 354 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 339.00 | 71 410.00 | 12 929.00 | 84 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 869.00 | 33 145.00 | 16 723.00 | 49 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 514.00 | 104 556.00 | 385 957.00 | 490 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BT Marchandises | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
BZ Autres créances | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CF Disponibilités | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 489.00 | | 100 489.00 | 100 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 003.00 | 104 556.00 | 486 447.00 | 591 003.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 846.00 | 239 199.00 | | 215 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 855.00 | -23 352.00 | | 22 855.00 |
DL TOTAL (I) | 348 701.00 | 325 846.00 | | 348 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 259.00 | 22 017.00 | | 11 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 137.00 | 40 956.00 | | 38 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 008.00 | 39 196.00 | | 35 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 887.00 | 44 994.00 | | 44 887.00 |
EA Autres dettes | 8 452.00 | 1 346.00 | | 8 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 745.00 | 148 512.00 | | 137 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 447.00 | 474 359.00 | | 486 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 514.00 | | | 490 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |